訂正有価証券報告書-第122期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2021/08/04 13:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
166項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益3,3656,720
減価償却費9,1158,940
のれん償却額626628
貸倒引当金の増減額(△は減少)△321289
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,6831,335
工事損失引当金の増減額(△は減少)△575544
受取利息及び受取配当金△277△300
支払利息896864
為替差損益(△は益)△78557
持分法による投資損益(△は益)△520△691
投資有価証券売却損益(△は益)△305△950
売上債権の増減額(△は増加)△14,096△24,668
たな卸資産の増減額(△は増加)275△1,790
その他の流動資産の増減額(△は増加)1,753△7,362
仕入債務の増減額(△は減少)△2307,366
未払費用の増減額(△は減少)△1,345△2,207
前受金の増減額(△は減少)4,1497,051
その他の流動負債の増減額(△は減少)△3,7161,651
その他755394
小計1,151△1,625
利息及び配当金の受取額352372
利息の支払額△831△861
法人税等の支払額△4,045△3,314
営業活動によるキャッシュ・フロー△3,373△5,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△1,621△1,348
定期預金の払戻による収入1,9661,291
有形固定資産の取得による支出△10,055△6,964
有形固定資産の売却による収入1,261170
無形固定資産の取得による支出△2,616△2,444
投資有価証券の取得による支出△178△48
投資有価証券の売却による収入4581,517
その他59253
投資活動によるキャッシュ・フロー△10,725△7,574
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△13,69115,454
長期借入れによる収入27,35113,000
長期借入金の返済による支出△14,939△24,650
社債の発行による収入9,94614,919
社債の償還による支出△10,000-
配当金の支払額△2,022△2,022
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-△1,553
その他△663△163
財務活動によるキャッシュ・フロー△4,01814,982
現金及び現金同等物に係る換算差額13△329
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△18,1041,649
現金及び現金同等物の期首残高50,84832,743
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額-1
現金及び現金同等物の期末残高※1 32,743※1 34,394