有価証券報告書-第124期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,600 | 6,868 |
| 減価償却費 | 10,090 | 10,241 |
| のれん償却額 | 593 | 563 |
| 減損損失 | 502 | 4,924 |
| 海外事業関連損失 | 6,469 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △427 | 542 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,410 | 519 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △504 | 973 |
| 受取利息及び受取配当金 | △293 | △399 |
| 支払利息 | 846 | 738 |
| 為替差損益(△は益) | 854 | △269 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △576 | 622 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △10,969 | △143 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,826 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,672 | △8,339 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 790 | △315 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,192 | △2,067 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,486 | △2,888 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,335 | 11,390 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,338 | 2,056 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,674 | 1,730 |
| その他 | 7 | △432 |
| 小計 | 39,561 | 26,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 608 |
| 利息の支払額 | △991 | △607 |
| 法人税等の支払額 | △6,240 | △3,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,808 | 22,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,457 | △3,983 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,302 | 3,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,016 | △10,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,387 | 372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,454 | △1,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △181 | △72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 495 | 464 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △2,016 | △2,347 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △145 | ※2 △87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 125 | ※2 214 |
| その他 | △1,859 | △128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,179 | △13,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △22,968 | 856 |
| 長期借入れによる収入 | 14,294 | 1,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,601 | △5,328 |
| 配当金の支払額 | △2,022 | △2,022 |
| その他 | △67 | △523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,364 | △5,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △422 | 655 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,200 | 4,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,394 | 41,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,595 | ※1 45,812 |