有価証券報告書-第121期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,689 | 3,365 |
| 減価償却費 | 8,536 | 9,115 |
| のれん償却額 | 425 | 626 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | △321 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,504 | 1,683 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △2,248 | △575 |
| 受取利息及び受取配当金 | △261 | △277 |
| 支払利息 | 795 | 896 |
| 為替差損益(△は益) | △313 | △78 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △748 | △520 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,425 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,301 | △14,096 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,345 | 275 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,402 | 1,753 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,473 | △230 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,330 | △1,345 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,711 | 4,149 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,390 | △3,716 |
| その他 | △449 | 449 |
| 小計 | 20,454 | 1,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 352 |
| 利息の支払額 | △753 | △831 |
| 法人税等の支払額 | △2,689 | △4,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,304 | △3,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,042 | △1,621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,311 | 1,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,042 | △10,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,456 | 1,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △973 | △2,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △678 | △178 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △175 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △3,824 | - |
| その他 | 971 | 518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,998 | △10,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 24,051 | △13,691 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 27,351 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,536 | △14,939 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,946 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △2,022 | △2,022 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △9,577 | - |
| その他 | △31 | △663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,417 | △4,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △711 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,176 | △18,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,671 | 50,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,848 | ※1 32,743 |