訂正有価証券報告書-第128期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,081 | 23,678 |
| 減価償却費 | 11,134 | 11,913 |
| 減損損失 | 448 | - |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 258 | - |
| 解体撤去引当金の増減額(△は減少) | 858 | - |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | △729 |
| のれん償却額 | 350 | 1,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 481 | 366 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,817 | △149 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △424 | 569 |
| 保証工事引当金の増減額(△は減少) | 2,635 | △1,346 |
| 品質不適切行為関連費用引当金の増減額(△は減少) | - | 1,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | △976 | △1,084 |
| 支払利息 | 854 | 817 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 1,345 | 629 |
| 為替差損益(△は益) | △1,275 | △477 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,687 | △645 |
| 出資持分売却益 | △740 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,233 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △27,643 | 15,764 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △802 | △647 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △660 | △11,799 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,244 | 4,325 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,705 | △3,628 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,301 | △8,508 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,905 | △2,669 |
| その他 | △3,426 | △3,997 |
| 小計 | 5,661 | 26,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,263 | 1,543 |
| 利息の支払額 | △883 | △429 |
| 法人税等の支払額 | △5,563 | △2,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478 | 24,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △29,360 | △2,319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,161 | 2,076 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,770 | △25,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,331 | △3,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △186 | △2,632 |
| 関係会社出資持分の売却による収入 | 1,078 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △888 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,535 | ※3 △25,056 |
| 事業譲受による支出 | △6,035 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △15 |
| 長期貸付けによる支出 | △829 | △2,517 |
| その他 | △45 | 2,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,491 | △56,573 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,322 | 23,390 |
| 長期借入れによる収入 | 9,867 | 34,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,290 | △12,627 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △3,033 | △3,876 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △24 |
| その他 | △473 | △1,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,606 | 30,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,019 | 584 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,599 | △1,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,874 | 69,774 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,500 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 69,774 | ※1 68,707 |
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