有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,011,373 | 359,702 |
| 減価償却費 | 256,114 | 203,626 |
| 株式報酬費用 | 2,971 | 5,527 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,260 | △65,323 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 60,280 | △52,912 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △20,041 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 38,059 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △158,333 | △124,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,985 | △13,415 |
| 社債利息 | 230 | - |
| 支払利息 | 15,395 | 11,259 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,200 |
| 有形固定資産除却損 | 1,845 | 8 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | 12 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,047 | △7,454 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △366,584 | 404,612 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 70,450 | 54,845 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,532 | △380,328 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,631 | △98,755 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △60,263 | 131,339 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △14,708 | 31,603 |
| その他 | - | 2,386 |
| 小計 | 846,164 | 476,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,985 | 13,415 |
| 利息の支払額 | △15,386 | △11,244 |
| 法人税等の支払額 | △300,598 | △359,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,164 | 119,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,250 | 7,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,565 | △371,851 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,760 | △6,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 19,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,776 | △18,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,288 | △172,009 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 2,701 | 304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,439 | △542,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △221,600 | △232,600 |
| リース債務の返済による支出 | △85,229 | △71,442 |
| 配当金の支払額 | △84,175 | △71,436 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △95 | △184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △431,100 | 274,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △12 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,624 | △148,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,657,751 | 2,661,375 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,661,375 | ※ 2,512,799 |
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