有価証券報告書-第123期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,180,056 | 2,281,444 |
| 減価償却費 | 185,518 | 234,151 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,363 | △11,201 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △116 | △258 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 13,984 | △154,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,012 | △32,748 |
| 支払利息 | 2,457 | 1,836 |
| 有形固定資産除却損 | 310 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △35 | 3 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △99 | △9,080 |
| 債務免除益 | - | △53,411 |
| 契約解約損 | 2,325 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △233 | △334 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,022,759 | 376,381 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △20,210 | △33,914 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △269,202 | 21,346 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 182,334 | △630,435 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △185,305 | △12,726 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 54,468 | △63,103 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額(△は減少) | - | 193,300 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △33,342 | △9,573 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 102,373 | △59,988 |
| その他 | 15,589 | 184 |
| 小計 | 1,178,736 | 2,037,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,012 | 32,748 |
| 利息の支払額 | △2,340 | △1,805 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △452,465 | △778,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,942 | 1,289,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 10,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △293,516 | △494,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,748 | △95,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,833 | △5,883 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △261 | △1,149 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △300,000 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 645 | 1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △331,614 | △884,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △142,877 | △256,669 |
| リース債務の返済による支出 | △2,582 | - |
| 配当金の支払額 | △99,521 | △127,578 |
| 自己株式の取得による支出 | △68 | △57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △245,049 | △384,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 172,314 | 20,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,303,292 | 4,475,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,475,606 | ※ 4,496,297 |
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