有価証券報告書-第117期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 359,702 | 484,463 |
| 減価償却費 | 203,626 | 244,379 |
| 株式報酬費用 | 5,527 | 4,626 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △65,323 | △22,716 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △52,912 | △7,368 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △20,041 | △330 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 38,059 | △23,090 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △349 | △1,275 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △124,407 | △20,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,415 | △14,406 |
| 支払利息 | 11,259 | 11,467 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,200 | - |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 310 |
| 為替差損益(△は益) | 12 | △9 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7,454 | △3,539 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 404,612 | △332,757 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 54,845 | △358,445 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △380,328 | 357,491 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △98,755 | 10,625 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 131,339 | △4,153 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 31,603 | 59,553 |
| その他 | 2,386 | 162 |
| 小計 | 476,794 | 384,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,415 | 14,406 |
| 利息の支払額 | △11,244 | △11,245 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △359,587 | 59,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,377 | 447,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,455 | 3,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △371,851 | △121,084 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,500 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,200 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,874 | △52,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △172,009 | △35,520 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 304 | 423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △542,276 | △205,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 280,000 | △280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △232,600 | △205,347 |
| リース債務の返済による支出 | △71,442 | △58,096 |
| 配当金の支払額 | △71,436 | △56,920 |
| 自己株式の取得による支出 | △184 | △141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,335 | △140,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △148,575 | 101,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,661,375 | 2,512,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,512,799 | ※ 2,614,405 |