有価証券報告書-第120期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 448,716 | 454,012 |
| 減価償却費 | 246,612 | 218,991 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,953 | △65,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,816 | △266 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △43,000 | △301,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,937 | △17,386 |
| 支払利息 | 8,871 | 7,940 |
| 有形固定資産除却損 | 8,022 | 1,221 |
| 為替差損益(△は益) | △3 | △23 |
| 減損損失 | 12,471 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △285 | △195 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,662 | 126,522 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | △110,115 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 303,564 | 737,590 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △119,904 | △16,987 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 39,017 | △114,996 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,173 | △5,227 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △22,899 | △38,795 |
| その他 | 169 | 888 |
| 小計 | 904,040 | 876,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,937 | 17,386 |
| 利息の支払額 | △8,832 | △7,899 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △189,674 | △81,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,471 | 803,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △106,487 | △70,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,257 | △3,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,259 | △26,908 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35,759 | △313 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 586 | 1,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169,177 | △100,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △179,216 | △342,561 |
| リース債務の返済による支出 | △23,835 | △5,550 |
| 配当金の支払額 | △71,387 | △56,962 |
| 自己株式の取得による支出 | △51 | △32 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △274,490 | △125,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 277,807 | 578,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,672,039 | 2,949,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,949,846 | ※ 3,528,370 |
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