有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 400,599 | 423,174 |
| 減価償却費 | 359,647 | 321,517 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △275,918 | 70,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | △12,845 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,524 | △149,475 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △37,843 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,444 | △8,972 |
| 社債利息 | 3,910 | 2,990 |
| 支払利息 | 27,218 | 22,841 |
| 有形固定資産除却損 | 769 | 12 |
| 為替差損益(△は益) | △23 | △18 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,041 | △3,121 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 486,500 | 175,412 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 426,222 | △206,260 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △490,520 | 228,879 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,129 | △49,487 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,794 | △39,772 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △52,014 | △43,241 |
| 小計 | 857,333 | 732,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,444 | 8,972 |
| 利息の支払額 | △29,704 | △25,378 |
| 法人税等の還付額 | - | 227,926 |
| 法人税等の支払額 | △507,906 | △23,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,166 | 920,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 3,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △204,703 | △144,339 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,243 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,750 | △3,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,116 | △19,330 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △937 | 473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △261,500 | △163,277 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △442,500 | △310,500 |
| リース債務の返済による支出 | △80,898 | △92,240 |
| 配当金の支払額 | △84,775 | △71,036 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △633 | △942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △688,807 | △154,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △621,118 | 602,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,990,895 | 1,369,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,369,777 | ※1 1,971,836 |