有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 423,174 | 588,683 |
| 減価償却費 | 321,517 | 322,130 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 70,690 | △61,939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12,845 | △1,050 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △149,475 | △157,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,972 | △10,670 |
| 社債利息 | 2,990 | 2,070 |
| 支払利息 | 22,841 | 22,217 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 137 |
| 為替差損益(△は益) | △18 | △35 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,121 | △6,406 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 175,412 | △263,521 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △206,260 | 244,193 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 228,879 | △139,348 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49,487 | 173,256 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △39,772 | 12,710 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △43,241 | 71,636 |
| 小計 | 732,323 | 796,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,972 | 10,670 |
| 利息の支払額 | △25,378 | △23,899 |
| 法人税等の還付額 | 227,926 | - |
| 法人税等の支払額 | △23,806 | △223,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,037 | 559,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,496 | 8,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,339 | △176,094 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △10,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,577 | △4,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,330 | △14,375 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 473 | △210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △163,277 | △197,224 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △310,500 | △261,000 |
| リース債務の返済による支出 | △92,240 | △113,446 |
| 配当金の支払額 | △71,036 | △72,118 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △942 | △5,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,718 | △82,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 602,059 | 280,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,369,777 | 1,971,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,971,836 | ※1 2,252,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
