有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,281,444 | 2,573,726 |
| 減価償却費 | 234,151 | 238,549 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,201 | △6,045 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △258 | △100 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △154,802 | 15,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,748 | △47,510 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - |
| 無形固定資産除却損 | - | 10,000 |
| 支払利息 | 1,836 | 567 |
| 為替差損益(△は益) | 3 | △21 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9,080 | △149 |
| 債務免除益 | △53,411 | △1,337 |
| 補助金収入 | △89,766 | △309,013 |
| 固定資産圧縮損 | 23,713 | 327,681 |
| 圧縮未決済特別勘定戻入額 | - | △93,100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △334 | △304 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 376,381 | △136,913 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △33,914 | 10,760 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 21,346 | 251,400 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △630,435 | △316,013 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △12,726 | △23,909 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △63,103 | 51,473 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額(△は減少) | 193,300 | 46,580 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,573 | 1,149 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △59,988 | 165,443 |
| その他 | 184 | 1,188 |
| 小計 | 1,971,015 | 2,760,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,748 | 47,510 |
| 利息の支払額 | △1,805 | △548 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △778,089 | △692,840 |
| 補助金の受取額 | 89,766 | 309,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,635 | 2,423,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,781 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △512,721 | △614,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △101,067 | △21,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,883 | △6,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,149 | △793 |
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | - |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,403 | 790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △908,635 | △641,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △256,669 | △37,620 |
| 配当金の支払額 | △127,578 | △113,937 |
| 自己株式の取得による支出 | △57 | △236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △384,305 | △151,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,690 | 1,629,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,475,606 | 4,496,297 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,496,297 | ※ 6,125,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
