有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 737,590 | 1,011,373 |
| 減価償却費 | 319,294 | 256,114 |
| 株式報酬費用 | - | 2,971 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,687 | 5,260 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 60,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △735 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △57,030 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △80,461 | △158,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,187 | △12,985 |
| 社債利息 | 1,150 | 230 |
| 支払利息 | 19,694 | 15,395 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10,248 | - |
| 有形固定資産除却損 | 166 | 1,845 |
| 為替差損益(△は益) | 15 | 0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 972 | △6,047 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 281,826 | △366,584 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,800 | 70,450 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △65,555 | 25,532 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △94,915 | 15,631 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △437 | △60,263 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △9,588 | △14,708 |
| 小計 | 1,060,533 | 846,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,187 | 12,985 |
| 利息の支払額 | △20,435 | △15,386 |
| 法人税等の支払額 | △117,519 | △300,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,765 | 543,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,981 | 7,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,307 | △80,565 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,000 | △10,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,970 | △18,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,710 | △8,288 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △708 | 2,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,714 | △108,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △246,800 | △221,600 |
| リース債務の返済による支出 | △110,844 | △85,229 |
| 配当金の支払額 | △71,531 | △84,175 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △449 | △95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △409,625 | △431,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 405,410 | 3,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,252,340 | 2,657,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,657,751 | ※1 2,661,375 |