有価証券報告書-第121期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 454,012 | 1,005,219 |
| 減価償却費 | 218,991 | 193,682 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △65,900 | 43,796 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △266 | △475 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △301,113 | △83,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,386 | △21,223 |
| 支払利息 | 7,940 | 4,140 |
| 有形固定資産除却損 | 1,221 | 227 |
| 為替差損益(△は益) | △23 | 22 |
| 新株予約権戻入益 | - | △1,213 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,899 |
| 契約解約損 | - | 89,185 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △195 | △158 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 126,522 | △199,137 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △110,115 | 67,025 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 737,590 | △312,439 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,987 | 91,201 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △114,996 | 58,060 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,227 | 41,399 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △38,795 | 284,699 |
| その他 | 888 | △380 |
| 小計 | 876,157 | 1,258,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,386 | 21,223 |
| 利息の支払額 | △7,899 | △4,193 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △81,773 | △1,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803,869 | 1,273,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,790 | △244,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,320 | △4,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,908 | △52,224 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △313 | △244 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,069 | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,264 | △297,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △342,561 | △391,251 |
| リース債務の返済による支出 | △5,550 | △3,164 |
| 配当金の支払額 | △56,962 | △56,625 |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | △139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,105 | △201,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | △22 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 578,524 | 774,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,949,846 | 3,528,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,528,370 | ※ 4,303,292 |
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