有価証券報告書-第118期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 484,463 | 597,718 |
| 減価償却費 | 244,379 | 273,624 |
| 株式報酬費用 | 4,626 | 2,191 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,716 | △4,748 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △7,368 | - |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △330 | △3,170 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △23,090 | △14,968 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,275 | △1,775 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △20,458 | △103,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,406 | △17,337 |
| 支払利息 | 11,467 | 10,547 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △561 |
| 有形固定資産除却損 | 310 | 267 |
| 為替差損益(△は益) | △9 | 4 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,539 | △299 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △332,757 | 282,762 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △358,445 | △557,651 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 357,491 | △239,323 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,625 | 108,056 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,153 | △13,945 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 59,553 | 1,309 |
| その他 | 162 | 166 |
| 小計 | 384,530 | 319,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,406 | 17,337 |
| 利息の支払額 | △11,245 | △10,778 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 59,492 | △220,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,184 | 106,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,540 | 299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,084 | △40,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 50,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △52,440 | △3,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,520 | △2,230 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 423 | △17,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △205,082 | △13,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △280,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △205,347 | △235,284 |
| リース債務の返済による支出 | △58,096 | △42,230 |
| 配当金の支払額 | △56,920 | △57,065 |
| 自己株式の取得による支出 | △141 | △134 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,505 | △34,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,605 | 57,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,512,799 | 2,614,405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,614,405 | ※ 2,672,039 |
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