有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 588,683 | 737,590 |
| 減価償却費 | 322,130 | 319,294 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △61,939 | 6,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,050 | △735 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △157,124 | △57,030 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △80,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,670 | △13,187 |
| 社債利息 | 2,070 | 1,150 |
| 支払利息 | 22,217 | 19,694 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,248 |
| 有形固定資産除却損 | 137 | 166 |
| 為替差損益(△は益) | △35 | 15 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,406 | 972 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △263,521 | 281,826 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 244,193 | 4,800 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △139,348 | △65,555 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 173,256 | △94,915 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,710 | △437 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 71,636 | △9,588 |
| 小計 | 796,938 | 1,060,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,670 | 13,187 |
| 利息の支払額 | △23,899 | △20,435 |
| 法人税等の支払額 | △223,798 | △117,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,911 | 935,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,325 | 2,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △176,094 | △105,307 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,650 | △10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,220 | △4,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,375 | △2,710 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △210 | △708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,224 | △120,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △261,000 | △246,800 |
| リース債務の返済による支出 | △113,446 | △110,844 |
| 配当金の支払額 | △72,118 | △71,531 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,652 | △449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,217 | △409,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | △15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 280,503 | 405,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,971,836 | 2,252,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,252,340 | ※1 2,657,751 |
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