訂正有価証券報告書-第122期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,005,219 | 2,180,056 |
| 減価償却費 | 193,682 | 185,518 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,796 | △4,363 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △475 | △116 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △83,591 | 13,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,223 | △25,012 |
| 支払利息 | 4,140 | 2,457 |
| 有形固定資産除却損 | 227 | 310 |
| 為替差損益(△は益) | 22 | △35 |
| 新株予約権戻入益 | △1,213 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,899 | △99 |
| 契約解約損 | 89,185 | 2,325 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △158 | △233 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △199,137 | △1,022,759 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | 67,025 | △20,210 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △312,439 | △269,202 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 91,201 | 182,334 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 160,905 | △185,305 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 58,060 | 54,468 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 41,399 | △33,342 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 123,793 | 102,373 |
| その他 | △380 | 15,589 |
| 小計 | 1,258,142 | 1,178,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,223 | 25,012 |
| 利息の支払額 | △4,193 | △2,340 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,338 | △452,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273,834 | 748,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,900 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △244,153 | △293,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 820 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,272 | △4,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,224 | △33,748 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △244 | △261 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 466 | 645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △297,709 | △331,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △391,251 | △142,877 |
| リース債務の返済による支出 | △3,164 | △2,582 |
| 配当金の支払額 | △56,625 | △99,521 |
| 自己株式の取得による支出 | △139 | △68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △201,179 | △245,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 774,922 | 172,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,528,370 | 4,303,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,303,292 | ※ 4,475,606 |