有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 597,718 | 448,716 |
| 減価償却費 | 273,624 | 246,612 |
| 株式報酬費用 | 2,191 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,748 | 7,953 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △3,170 | - |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △14,968 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,775 | △1,816 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △103,347 | △43,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,337 | △15,937 |
| 支払利息 | 10,547 | 8,871 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △561 | - |
| 有形固定資産除却損 | 267 | 8,022 |
| 為替差損益(△は益) | 4 | △3 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △299 | - |
| 減損損失 | - | 12,471 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △285 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 282,762 | 36,662 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △557,651 | 303,564 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △239,323 | △119,904 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 108,056 | 39,017 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △13,945 | △4,173 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,309 | △22,899 |
| その他 | 166 | 169 |
| 小計 | 319,521 | 904,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,337 | 15,937 |
| 利息の支払額 | △10,778 | △8,832 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △220,051 | △189,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,028 | 721,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,904 | △106,487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,061 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,198 | △3,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,230 | △24,259 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △35,759 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △17,751 | 586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,725 | △169,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △235,284 | △179,216 |
| リース債務の返済による支出 | △42,230 | △23,835 |
| 配当金の支払額 | △57,065 | △71,387 |
| 自己株式の取得による支出 | △134 | △51 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 48 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,665 | △274,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,633 | 277,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,614,405 | 2,672,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,672,039 | ※ 2,949,846 |
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