有価証券報告書-第49期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	705
預金の種類
当座預金	2,663,754
普通預金	2,067,691
外貨普通預金	240,305
積立預金	-
定期預金	2,838,740
外貨定期預金	-
別段預金	3,979
小計	7,814,471
合計	7,815,177

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
映光産業㈱	105,463
㈱ムトウ	59,309
新鋭工業㈱	56,015
正晃㈱	47,074
宮野医療器㈱	35,707
その他	873,942
合計	1,177,512

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年1月	452,574
2月	340,399
3月	238,778
4月	109,930
5月	35,828
合計	1,177,512

c.電子記録債権
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	264,579
ダイトロン㈱	112,537
㈱ダルトン	79,279
ユアサ商事㈱	76,363
㈱トーショー	69,090
その他	708,974
合計	1,310,824

d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサ商事㈱	106,546
㈱タカゾノ	71,133
㈱MMコーポレーション	70,918
東京エレクトロン九州㈱	65,492
㈱山善	62,332
その他	1,979,779
合計	2,356,203

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,242,362	15,718,481	16,604,639	2,356,203	87.57	65

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
e.商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
クリーンルーム	15,720
クリーンルーム機器	425,740
クリーンブース	252,270
クリーンベンチ	74,521
バイオロジカリー機器	679,821
その他の製品	24,634
小計	1,472,709
半製品
HEPAフィルター	28,214
小計	28,214
商品
クリーンサプライ商品	12,537
小計	12,537
合計	1,513,461

f.仕掛品

区分	金額(千円)
クリーンルーム	57,220
クリーンルーム機器	175,653
クリーンブース	172,371
クリーンベンチ	21,017
バイオロジカリー機器	169,885
据付・保守サービス	99,676
その他の製品	13,332
合計	709,156

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モーター	120,393
HEPAフィルター材料	24,673
ファン関係部品	14,781
HEPAフィルター	38,927
その他の製品	280,444
小計	479,220
貯蔵品
広告宣伝用貯蔵品	4,687
小計	4,687
合計	483,907

② 負債の部
a.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日昇工業㈱	80,591
㈱テクニカルサービス	64,556
㈱上陽	45,975
㈱サトルネス工機	39,700
㈲ジッセン	36,765
その他	309,843
合計	577,431

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年1月	121,049
2月	176,005
3月	127,522
4月	115,080
5月	37,773
合計	577,431

b.買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡部工業㈱	37,638
㈱協和	34,295
㈱サトルネス工機	28,785
鐘通㈱	16,316
草津電機㈱	14,742
その他	357,503
合計	489,282

c.電子記録債務
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱協和	184,766
岡部工業㈱	147,436
㈱新開トランスポートシステムズ	138,005
日本運輸㈱	103,765
㈱サトルネス工機	76,029
その他	1,597,092
合計	2,247,096