有価証券報告書-第52期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,036
預金の種類
当座預金	1,206,273
普通預金	174,730
外貨普通預金	202,960
定期預金	1,081,274
外貨定期預金	79,090
別段預金	3,261
小計	2,747,590
合計	2,748,627

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宝化成機器㈱	48,334
映光産業㈱	19,949
宮野医療器㈱	14,671
エアーテックサプライ㈱	14,155
アズサイエンス㈱	12,966
その他	334,198
合計	444,276

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年1月	95,382
2月	175,037
3月	126,335
4月	43,707
5月	3,812
合計	444,276

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形20,639千円が含まれております。
c.電子記録債権
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	192,491
ユアサ商事㈱	128,299
ダイトロン㈱	122,994
㈱ダルトン	100,598
正晃㈱	71,761
その他	1,066,295
合計	1,682,441

d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日揮㈱	205,977
㈱ニューフレアテクノロジー	128,465
㈱ブイ・テクノロジー	124,141
東京エレクトロン九州㈱	110,974
㈱トキワ	80,606
その他	1,823,106
合計	2,473,271

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,248,443	14,187,815	13,962,987	2,473,271	85.0	61

e.契約資産
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大林組	653,786
㈱ブイ・テクノロジー	174,131
㈱銭高組	121,660
三機工業㈱	63,644
大成建設㈱	61,105
その他	294,511
合計	1,368,839

f.商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
クリーンルーム	8,290
クリーンルーム機器	490,417
クリーンブース	483,661
クリーンベンチ	75,298
バイオロジカリー機器	504,751
その他の製品	29,563
小計	1,591,982
半製品
HEPAフィルター	75,052
小計	75,052
商品
クリーンサプライ商品	25,387
小計	25,387
合計	1,692,423

g.仕掛品

区分	金額(千円)
クリーンルーム	33,423
クリーンルーム機器	122,345
クリーンブース	79,815
クリーンベンチ	19,551
バイオロジカリー機器	88,730
据付・保守サービス	126,406
その他の製品	19,255
合計	489,528

h.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モーター	462,903
HEPAフィルター材料	12,022
ファン関係部品	30,407
HEPAフィルター	64,101
その他の製品	355,159
小計	924,595
貯蔵品
広告宣伝用貯蔵品	3,691
小計	3,691
合計	928,286

② 負債の部
a.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日昇工業㈱	38,162
㈱テクニカルサービス	33,511
㈱不二工芸	21,235
㈲テクノ	17,196
東横化学㈱	6,380
その他	15,511
合計	131,996

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年1月	60,809
2月	71,186
合計	131,996

b.電子記録債務
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーレイ	102,282
㈱サトルネス工機	64,596
日本運輸㈱	52,698
㈲ジッセン	50,836
三和シヤッター工業㈱	48,349
その他	809,064
合計	1,127,828

c.買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サトルネス工機	20,817
㈱関東日立	18,561
アクトロニクス㈱	17,510
プレリスタ㈱	15,222
日昇工業㈱	13,414
その他	303,651
合計	389,177