有価証券報告書-第50期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,107
預金の種類
当座預金	1,929,347
普通預金	1,358,402
外貨普通預金	167,470
定期預金	2,838,789
外貨定期預金	66,350
別段預金	3,552
小計	6,363,912
合計	6,365,019

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トキワ	70,837
新鋭工業㈱	61,434
正晃㈱	53,992
新東エスプレシジョン㈱	33,733
宮野医療器㈱	31,559
その他	767,280
合計	1,018,837

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年1月	379,306
2月	274,435
3月	180,564
4月	160,535
5月	20,672
6月	3,322
合計	1,018,837

c.電子記録債権
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	198,211
新菱冷熱工業㈱	154,640
ダイトロン㈱	87,140
㈱ダルトン	71,180
㈱トーショー	62,909
その他	868,581
合計	1,442,664

d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMC㈱	124,907
東京エレクトロン九州㈱	95,079
㈱ニューフレアテクノロジー	85,512
㈱ブイ・テクノロジー	84,764
㈱ニコン・セル・イノベーション	68,711
その他	1,560,569
合計	2,019,544

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,356,203	13,739,316	14,075,975	2,019,544	87.5	58

e.商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
クリーンルーム	12,185
クリーンルーム機器	258,184
クリーンブース	386,976
クリーンベンチ	62,276
バイオロジカリー機器	384,983
その他の製品	28,716
小計	1,133,322
半製品
HEPAフィルター	35,579
小計	35,579
商品
クリーンサプライ商品	10,257
小計	10,257
合計	1,179,158

f.仕掛品

区分	金額(千円)
クリーンルーム	18,389
クリーンルーム機器	158,105
クリーンブース	208,233
クリーンベンチ	12,779
バイオロジカリー機器	154,464
据付・保守サービス	89,116
その他の製品	32,835
合計	673,923

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モーター	213,120
HEPAフィルター材料	13,844
ファン関係部品	27,174
HEPAフィルター	44,988
その他の製品	338,239
小計	637,367
貯蔵品
広告宣伝用貯蔵品	3,439
小計	3,439
合計	640,807

② 負債の部
a.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ハーベスト	100,511
㈲ジッセン	84,892
日昇工業㈱	81,086
㈱テクニカルサービス	78,652
㈲テクノ	32,360
その他	209,022
合計	586,525

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年1月	117,235
2月	127,122
3月	188,409
4月	139,442
5月	14,315
合計	586,525

b.買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サトルネス工機	25,201
㈱協和	24,809
㈱関東日立	23,750
岡部工業㈱	21,876
アクトロニクス㈱	18,750
その他	324,838
合計	439,226

c.電子記録債務
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱プラント㈱	185,428
㈱新開トランスポートシステムズ	141,289
日本運輸㈱	103,665
㈱協和	96,189
㈱関東日立	90,516
その他	1,848,547
合計	2,465,637