有価証券報告書-第53期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,145
預金の種類
当座預金	2,744,539
普通預金	214,344
外貨普通預金	212,077
定期預金	453,970
外貨定期預金	78,280
別段預金	2,785
小計	3,705,997
合計	3,707,142

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電子㈱	24,987
アクトロニクス㈱	13,666
㈱カーク	12,214
日の本研磨材㈱	11,847
㈱アオバサイエンス	10,701
その他	129,511
合計	202,928

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年1月	84,120
2月	64,574
3月	34,209
4月	11,401
5月	8,622
合計	202,928

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形15,896千円が含まれております。
c.電子記録債権
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	330,493
ユアサ商事㈱	105,709
㈱トキワ	102,461
㈱ダルトン	67,436
正晃㈱	47,280
その他	969,082
合計	1,622,463

d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱きんでん	175,074
㈱ニューフレアテクノロジー	151,171
㈱ニコン・セル・イノベーション	103,037
東京エレクトロン九州㈱	101,137
富士フイルムヘルスケアマニュファクチャリング㈱	76,513
その他	1,689,903
合計	2,296,838

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,473,271	15,397,174	15,573,606	2,296,838	87.15	57

e.契約資産
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大林組	432,011
大成建設㈱	134,578
㈱ケーテー製作所	134,569
鹿島建設㈱	108,900
キユーピー㈱	104,536
その他	544,059
合計	1,458,654

f.商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
クリーンルーム	10,001
クリーンルーム機器	732,523
クリーンブース	321,689
クリーンベンチ	63,580
バイオロジカリー機器	523,246
その他の製品	55,439
小計	1,706,481
半製品
HEPAフィルター	88,471
小計	88,471
商品
クリーンサプライ商品	19,996
小計	19,996
合計	1,814,949

g.仕掛品

区分	金額(千円)
クリーンルーム	31,667
クリーンルーム機器	107,216
クリーンブース	72,482
クリーンベンチ	14,841
バイオロジカリー機器	99,949
据付・保守サービス	115,401
その他の製品	33,338
合計	474,897

h.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モーター	409,995
HEPAフィルター材料	4,909
ファン関係部品	21,124
HEPAフィルター	47,971
その他の製品	347,160
小計	831,162
貯蔵品
広告宣伝用貯蔵品	1,499
小計	1,499
合計	832,661

② 負債の部
a.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲テクノ	25,049
㈲二光	1,154
㈲羽黒製作所	1,132
㈲清村梱包	778
㈲ギルドエヌワン	660
その他	134
合計	28,909

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年1月	11,675
2月	17,233
合計	28,909

b.電子記録債務
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱プラント㈱	98,203
東京冷機工業㈱	48,191
㈱サトルネス工機	42,777
日本運輸㈱	42,673
テック㈱	40,488
その他	856,875
合計	1,129,208

c.買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サトルネス工機	24,470
㈱関東日立	20,014
㈱クラフトワーク	14,171
㈱片桐エンジニアリング	13,800
扶桑電機工業㈱	13,634
その他	274,901
合計	360,990