有価証券報告書-第47期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	637
預金の種類
当座預金	1,329,136
普通預金	910,132
外貨普通預金	247,419
積立預金	1,400
定期預金	2,838,515
外貨定期預金	44,919
別段預金	1,150
小計	5,372,674
合計	5,373,311

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オザワ科学㈱	95,163
小澤物産㈱	51,006
五幸商事㈱	46,031
正晃㈱	42,869
八洲貿易㈱	41,013
その他	803,989
合計	1,080,072

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年1月	359,650
2月	298,435
3月	247,137
4月	142,103
5月	32,745
合計	1,080,072

c.電子記録債権
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	159,743
ダイトロン㈱	76,778
ダイドー㈱	48,138
轟産業㈱	36,257
㈱ダルトン	34,471
その他	412,362
合計	767,751

d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本ガスケミ㈱	189,219
栗田工業㈱	155,990
清水建設㈱	149,451
東京エレクトロン九州㈱	78,563
㈱ブイ・テクノロジー	74,591
その他	1,743,850
合計	2,391,667

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,976,616	11,281,411	11,866,360	2,391,667	82.23	87

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
e.商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
クリーンルーム	8,816
クリーンルーム機器	287,624
クリーンブース	183,459
クリーンベンチ	21,436
バイオロジカリー機器	145,041
その他の製品	33,338
小計	679,717
半製品
HEPAフィルター	25,371
小計	25,371
商品
クリーンサプライ商品	11,572
小計	11,572
合計	716,661

f.仕掛品

区分	金額(千円)
クリーンルーム	37,292
クリーンルーム機器	86,647
クリーンブース	152,645
クリーンベンチ	13,001
バイオロジカリー機器	133,711
据付・保守サービス	43,745
その他の製品	13,622
合計	480,666

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モーター	80,141
HEPAフィルター材料	26,463
ファン関係部品	11,855
HEPAフィルター	3,786
その他の製品	190,386
小計	312,633
貯蔵品
広告宣伝用貯蔵品	1,676
小計	1,676
合計	314,309

② 負債の部
a.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱テクニカルサービス	86,299
日昇工業㈱	67,607
㈲テクノ	34,511
㈱EGZ	31,822
花岡金属㈱	28,380
その他	315,800
合計	564,421

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年1月	101,964
2月	134,054
3月	137,074
4月	113,117
5月	78,210
合計	564,421

b.買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サトルネス工機	19,280
日昇工業㈱	10,973
リオン㈱	10,696
万善工機㈱	10,526
三和シャッター工業㈱	10,182
その他	160,866
合計	222,526

c.電子記録債務
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サトルネス工機	70,858
日本運輸㈱	62,764
テック㈱	62,578
㈱トーレイ	61,402
㈱新開トランスポートシステムズ	60,116
その他	1,084,894
合計	1,402,614