有価証券報告書-第45期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	847
預金の種類
当座預金	925,731
普通預金	1,737,005
外貨普通預金	124,226
積立預金	2,600
定期預金	2,834,438
外貨定期預金	46,330
別段預金	540
小計	5,670,868
合計	5,671,716

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
五幸商事㈱	81,343
新東Sプレシジョン㈱	58,262
オリエンタル技研工業㈱	48,238
ユアサ商事㈱	37,965
㈱ケーテー製作所	32,940
その他	894,275
合計	1,153,025

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年1月	363,847
2月	224,917
3月	262,070
4月	280,916
5月	21,272
合計	1,153,025

c.電子記録債権
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	221,197
㈱ダルトン	75,221
ダイトロン㈱	62,928
スズデン㈱	57,112
㈱ダイフク	36,238
その他	262,333
合計	715,032

d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立ハイテクファインシステムズ	183,603
キヤノン㈱	161,756
㈱ブイ・テクノロジー	160,918
鹿島建設㈱	151,540
東京エレクトロン九州㈱	136,520
その他	2,460,628
合計	3,254,967

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,330,585	10,973,416	10,049,033	3,254,967	75.53	93

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
e.商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
クリーンルーム	2,007
クリーンルーム機器	97,283
クリーンブース	101,604
クリーンベンチ	6,180
バイオロジカリー機器	76,261
その他の製品	26,258
小計	309,595
半製品
HEPAフィルター	16,324
小計	16,324
商品
クリーンサプライ商品	13,918
小計	13,918
合計	339,837

f.仕掛品

区分	金額(千円)
クリーンルーム	98,425
クリーンルーム機器	56,868
クリーンブース	122,597
クリーンベンチ	7,666
バイオロジカリー機器	54,163
据付・保守サービス	34,309
その他の製品	24,528
合計	398,560

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モーター	75,350
HEPAフィルター材料	5,918
ファン関係部品	13,618
HEPAフィルター	17,458
その他の製品	129,033
小計	241,379
貯蔵品
広告宣伝用貯蔵品	2,149
小計	2,149
合計	243,528

② 負債の部
a.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱電商事㈱	117,368
㈱サトルネス工機	105,963
㈲ジッセン	87,588
㈱テクニカルサービス	87,263
日昇工業㈱	78,312
その他	1,983,096
合計	2,459,593

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年1月	491,979
2月	513,657
3月	510,601
4月	606,011
5月	337,342
合計	2,459,593

b.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サトルネス工機	25,349
三和シヤッター工業㈱	23,347
日昇工業㈱	19,261
富源商事㈱	12,003
扶桑電機工業㈱	11,867
その他	250,059
合計	341,889

c.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	707,935
未認識数理計算上の差異	41,428
合計	749,363