有価証券報告書-第51期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	999
預金の種類
当座預金	2,089,393
普通預金	875,886
外貨普通預金	277,582
定期預金	2,070,371
外貨定期預金	70,915
別段預金	3,510
小計	5,387,661
合計	5,388,660

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トキワ	71,132
新鋭工業㈱	65,417
新東エスプレシジョン㈱	64,607
正晃㈱	25,969
千代田機工㈱	16,631
その他	483,154
合計	726,912

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年1月	332,009
2月	185,675
3月	105,863
4月	86,056
5月	15,437
6月	1,870
合計	726,912

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形101,222千円が含まれております。
c.電子記録債権
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	212,740
㈱ダルトン	76,489
㈱トーショー	75,779
ユアサ商事㈱	74,577
㈱朝日工業社	69,120
その他	852,174
合計	1,360,882

d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニューフレアテクノロジー	100,140
村田機械㈱	90,773
東京エレクトロン九州㈱	88,324
㈱ニコン・セル・イノベーション	85,839
㈱ブイ・テクノロジー	65,407
その他	1,817,958
合計	2,248,443

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,019,544	14,912,190	14,683,291	2,248,443	86.7	52

e.契約資産
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日揮㈱	205,078
㈱大林組	184,728
鹿島建設㈱	149,419
清水建設㈱	143,296
㈱ビット	112,706
その他	450,971
合計	1,246,200

f.商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
クリーンルーム	12,170
クリーンルーム機器	343,390
クリーンブース	312,455
クリーンベンチ	65,541
バイオロジカリー機器	501,244
その他の製品	22,208
小計	1,257,011
半製品
HEPAフィルター	51,602
小計	51,602
商品
クリーンサプライ商品	15,611
小計	15,611
合計	1,324,225

g.仕掛品

区分	金額(千円)
クリーンルーム	23,715
クリーンルーム機器	147,710
クリーンブース	166,164
クリーンベンチ	12,289
バイオロジカリー機器	95,402
据付・保守サービス	96,942
その他の製品	26,521
合計	568,747

h.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モーター	328,264
HEPAフィルター材料	12,465
ファン関係部品	37,265
HEPAフィルター	54,855
その他の製品	414,695
小計	847,545
貯蔵品
広告宣伝用貯蔵品	3,815
小計	3,815
合計	851,361

② 負債の部
a.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱テクニカルサービス	67,669
日昇工業㈱	66,602
㈲テクノ	38,583
㈲ジッセン	34,837
㈱サトルネス工機	29,100
その他	133,775
合計	370,567

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年1月	77,963
2月	94,958
3月	79,442
4月	104,964
5月	13,239
合計	370,567

b.電子記録債務
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新開トランスポートシステムズ	149,646
㈱協和	118,184
三菱電機冷熱プラント㈱	116,650
㈱関東日立	106,641
日本運輸㈱	90,552
その他	1,855,831
合計	2,437,507

c.買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱関東日立	31,288
㈱サトルネス工機	28,530
草津電機㈱	20,470
㈱協和	18,730
蘇州安泰空気技術有限公司	18,308
その他	340,334
合計	457,661