有価証券報告書-第46期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	878
預金の種類
当座預金	1,215,699
普通預金	897,848
外貨普通預金	237,638
積立預金	200
定期預金	2,838,275
外貨定期預金	45,510
別段預金	690
小計	5,235,862
合計	5,236,741

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新東Sプレシジョン㈱	191,686
五幸商事㈱	49,859
㈱トキワ	48,422
ユアサ商事㈱	31,848
光伝導機㈱	26,576
その他	631,024
合計	979,418

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年1月	348,952
2月	200,090
3月	172,968
4月	221,968
5月	35,438
合計	979,418

c.電子記録債権
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	142,132
ヤマト科学㈱	80,901
轟産業㈱	58,921
㈱朝日工業社	53,046
㈱ダルトン	50,362
その他	416,879
合計	802,244

d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ブイ・テクノロジー	282,871
㈱大林組	232,156
村田機械㈱	204,294
武田薬品工業㈱	95,366
㈱ニューフレアテクノロジー	83,689
その他	2,078,237
合計	2,976,616

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,254,967	11,001,261	11,279,612	2,976,616	79.12	103

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
e.商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
クリーンルーム	4,636
クリーンルーム機器	216,956
クリーンブース	133,441
クリーンベンチ	4,783
バイオロジカリー機器	94,718
その他の製品	36,344
小計	490,882
半製品
HEPAフィルター	29,068
小計	29,068
商品
クリーンサプライ商品	11,351
小計	11,351
合計	531,301

f.仕掛品

区分	金額(千円)
クリーンルーム	141,243
クリーンルーム機器	153,503
クリーンブース	189,835
クリーンベンチ	15,464
バイオロジカリー機器	145,650
据付・保守サービス	53,913
その他の製品	35,290
合計	734,903

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モーター	81,580
HEPAフィルター材料	4,912
ファン関係部品	13,877
HEPAフィルター	31,079
その他の製品	160,419
小計	291,868
貯蔵品
広告宣伝用貯蔵品	1,833
小計	1,833
合計	293,701

② 負債の部
a.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日昇工業㈱	92,510
㈱テクニカルサービス	83,341
㈲ジッセン	57,898
㈱ハーベスト	39,217
㈲テクノ	38,372
その他	528,565
合計	839,905

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年1月	336,054
2月	104,132
3月	136,940
4月	153,134
5月	109,644
合計	839,905

b.買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サトルネス工機	29,844
ナブコドア㈱	19,714
日昇工業㈱	17,722
万善工機㈱	14,447
プレリスタ㈱	11,558
その他	301,858
合計	395,145

c.電子記録債務
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サトルネス工機	100,786
三和シヤッター工業㈱	82,265
㈱トーレイ	72,315
テック㈱	69,856
日本運輸㈱	65,271
その他	1,113,258
合計	1,503,754

d.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,003,301
未認識数理計算上の差異	△240,499
合計	762,801