有価証券報告書-第42期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	891
預金の種類
当座預金	714,716
普通預金	2,549,260
外貨普通預金	26,454
積立預金	2,600
定期預金	2,529,506
外貨定期預金	13,387
別段預金	795
小計	5,836,720
合計	5,837,611

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	89,936
新東Sプレシジョン㈱	51,903
㈱トーショー	46,037
㈱トキワ	44,965
ユアサ商事㈱	40,343
その他	853,861
合計	1,127,048

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年1月	324,398
2月	290,991
3月	245,001
4月	215,052
5月	51,605
合計	1,127,048

c.電子記録債権
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダルトン	29,541
㈱ナルセ	19,696
轟産業㈱	18,845
㈱朝日工業社	18,544
東洋熱工業㈱	17,257
その他	56,382
合計	160,268

d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立造船㈱	111,974
大成建設㈱	62,743
㈱ニューフレアテクノロジー	62,726
JFEエンジニアリング㈱	58,983
富泰浄化科技昆山有限公司	54,585
その他	1,102,274
合計	1,453,287

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,569,302	7,475,486	7,591,500	1,453,287	83.93	74

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
e.商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
クリーンルーム	373
クリーンルーム機器	187,784
クリーンブース	57,626
クリーンベンチ	33,394
バイオロジカリー機器	130,000
その他	15,802
小計	424,981
半製品
HEPAフィルター	18,262
小計	18,262
商品
クリーンサプライ	9,975
小計	9,975
合計	453,219

f.仕掛品

区分	金額(千円)
クリーンルーム	29,307
クリーンルーム機器	61,125
クリーンブース	54,436
クリーンベンチ	12,905
バイオロジカリー機器	82,453
据付・保守サービス	56,770
その他	22,345
合計	319,344

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モーター	67,888
HEPAフィルター材料	2,178
ファン関係部品	12,841
HEPAフィルター	21,214
その他	110,718
小計	214,841
貯蔵品
広告宣伝用貯蔵品	2,039
小計	2,039
合計	216,880

② 負債の部
a.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サトルネス工機	86,544
草津電機㈱	82,220
㈱テクニカルサービス	73,287
東京冷気工業㈱	57,959
㈱トーレイ	53,512
その他	1,212,207
合計	1,565,731

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年1月	333,399
2月	341,653
3月	339,137
4月	357,661
5月	193,879
合計	1,565,731

b.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サトルネス工機	28,346
サンタサーロ&ステリ・プロ ソリューション㈱	27,648
日昇工業㈱	10,291
㈲秀和コート	7,752
㈱三明	6,955
その他	164,013
合計	245,006

c.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	580,682
未認識数理計算上の差異	115,083
合計	695,765