有価証券報告書-第43期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	871
預金の種類
当座預金	784,558
普通預金	2,081,539
外貨普通預金	96,209
積立預金	200
定期預金	2,833,709
外貨定期預金	13,395
別段預金	711
小計	5,810,323
合計	5,811,195

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	109,886
新東Sプレシジョン㈱	81,905
㈱三ツワフロンテック	55,231
ヤマト科学㈱	41,569
三光産業㈱	34,128
その他	889,113
合計	1,211,833

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年1月	353,835
2月	270,582
3月	243,690
4月	273,568
5月	70,156
合計	1,211,833

c.電子記録債権
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイトエレクトロン㈱	60,240
㈱ダルトン	13,967
東洋熱工業㈱	13,154
戸田建設㈱	11,359
㈱轟産業	9,928
その他	92,119
合計	200,769

d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ブイ・テクノロジー	175,596
東京計装㈱	98,647
㈱ダイフク	96,588
ワケンビーテック㈱	84,106
清水建設㈱	65,391
その他	1,663,813
合計	2,184,143

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,453,287	8,725,646	7,994,790	2,184,143	78.5	76

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
e.商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
クリーンルーム	3,856
クリーンルーム機器	58,618
クリーンブース	110,102
クリーンベンチ	6,528
バイオロジカリー機器	65,850
その他の製品	14,379
小計	259,335
半製品
HEPAフィルター	14,713
小計	14,713
商品
クリーンサプライ商品	11,270
小計	11,270
合計	285,320

f.仕掛品

区分	金額(千円)
クリーンルーム	217
クリーンルーム機器	293,995
クリーンブース	66,585
クリーンベンチ	9,243
バイオロジカリー機器	104,761
据付・保守サービス	39,669
その他の製品	4,864
合計	519,336

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モーター	78,650
HEPAフィルター材料	4,205
ファン関係部品	9,670
HEPAフィルター	23,390
その他の製品	100,893
小計	216,809
貯蔵品
広告宣伝用貯蔵品	2,275
小計	2,275
合計	219,085

② 負債の部
a.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーレイ	126,907
㈱サトルネス工機	84,394
㈱テクニカルサービス	72,897
日昇工業㈱	63,990
草津電機㈱	57,760
その他	1,437,986
合計	1,843,936

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年1月	365,498
2月	317,049
3月	401,729
4月	487,857
5月	271,802
合計	1,843,936

b.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サトルネス工機	24,536
近藤工業㈱	24,362
草津電機㈱	20,251
㈱エスシービー	17,414
花岡金属㈱	15,001
その他	238,984
合計	340,550

c.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	628,461
未認識数理計算上の差異	97,042
合計	725,503