有価証券報告書-第41期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	778
預金の種類
当座預金	374,320
普通預金	2,872,196
外貨普通預金	84,856
積立預金	1,400
定期預金	2,528,918
外貨定期預金	11,703
別段預金	888
小計	5,874,284
合計	5,875,062

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新東エスプレシジョン㈱	101,459
㈱山善	71,603
ユアサ商事㈱	68,411
㈱ケーテー製作所	50,085
㈱エアレックス	30,197
その他	694,780
合計	1,016,538

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	248,486
2月	348,792
3月	215,361
4月	166,595
5月	36,920
6月	382
合計	1,016,538

c.電子記録債権
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小西医療器㈱	60,585
轟産業㈱	21,387
㈱ダイフク	9,610
㈱ナルセ	2,558
㈱ウエノ	1,596
その他	1,572
合計	97,310

d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイトエレクトロン㈱	126,385
ウシオ電機㈱	100,411
清水建設㈱	71,141
㈱ブイ・テクノロジー	56,623
㈱ニューフレアテクノロジー	55,402
その他	1,159,337
合計	1,569,302

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,797,116	7,230,755	7,458,570	1,569,302	82.62	85

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
e.商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
クリーンルーム	1,580
クリーンルーム機器	172,837
クリーンブース	159,366
クリーンベンチ	16,098
バイオロジカリー機器	179,730
その他	23,961
小計	553,575
半製品
HEPAフィルター	24,816
小計	24,816
商品
クリーンサプライ	9,120
小計	9,120
合計	587,512

f.仕掛品

区分	金額(千円)
クリーンルーム	42,152
クリーンルーム機器	59,683
クリーンブース	48,882
クリーンベンチ	8,851
バイオロジカリー機器	72,084
据付・保守サービス	43,275
その他	3,390
合計	278,320

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モーター	64,884
HEPAフィルター材料	2,048
ファン関係部品	10,266
HEPAフィルター	21,066
その他	72,407
小計	170,673
貯蔵品
広告宣伝用貯蔵品	1,627
小計	1,627
合計	172,301

② 負債の部
a.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーレイ	107,224
㈱サトルネス工機	89,169
㈱テクニカルサービス	72,041
日昇工業㈱	46,694
テック㈱	46,051
その他	1,191,139
合計	1,552,321

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	364,731
2月	322,821
3月	347,038
4月	361,738
5月	155,991
合計	1,552,321

b.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サトルネス工機	17,884
日昇工業㈱	10,652
扶桑電機工業㈱	8,078
㈲秀和コート	6,779
㈱関東日立	5,991
その他	113,942
合計	163,327

C.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	608,308
未認識数理計算上の差異	65,557
合計	673,865