訂正有価証券報告書-第44期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	720
預金の種類
当座預金	1,186,166
普通預金	2,104,888
外貨普通預金	64,654
積立預金	1,400
定期預金	2,834,192
外貨定期預金	12,954
別段預金	546
小計	6,204,803
合計	6,205,523

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	105,963
新東Sプレシジョン㈱	103,240
押尾産業㈱	67,835
五幸商事㈱	52,139
正晃㈱	37,807
その他	854,391
合計	1,221,378

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年1月	307,080
2月	275,038
3月	389,027
4月	223,209
5月	27,023
合計	1,221,378

c.電子記録債権
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイトエレクトロン㈱	45,023
㈱ダルトン	30,992
大和ハウス工業㈱	29,177
㈱安藤・間	27,400
㈱ダイフク	22,399
その他	182,778
合計	337,771

d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイトエレクトロン㈱	146,379
㈱ブイ・テクノロジー	106,117
ワケンビーテック㈱	82,043
㈱テクノ菱和	79,314
三菱ガス化学㈱	75,762
その他	1,840,968
合計	2,330,585

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,184,143	9,560,488	9,414,046	2,330,585	80.16	86

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
e.商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
クリーンルーム	1,924
クリーンルーム機器	109,392
クリーンブース	121,782
クリーンベンチ	16,582
バイオロジカリー機器	102,446
その他の製品	19,901
小計	372,029
半製品
HEPAフィルター	16,879
小計	16,879
商品
クリーンサプライ商品	9,124
小計	9,124
合計	398,033

f.仕掛品

区分	金額(千円)
クリーンルーム	45,702
クリーンルーム機器	61,800
クリーンブース	84,065
クリーンベンチ	7,862
バイオロジカリー機器	59,956
据付・保守サービス	19,579
その他の製品	24,280
合計	303,245

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モーター	79,018
HEPAフィルター材料	2,510
ファン関係部品	16,552
HEPAフィルター	18,182
その他の製品	109,279
小計	225,543
貯蔵品
広告宣伝用貯蔵品	1,963
小計	1,963
合計	227,507

② 負債の部
a.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーレイ	194,990
㈱サトルネス工機	89,748
日昇工業㈱	66,214
㈱テクニカルサービス	63,102
三菱電機冷熱プラント㈱	58,714
その他	1,615,300
合計	2,088,070

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年1月	407,698
2月	447,421
3月	443,791
4月	462,423
5月	326,734
合計	2,088,070

b.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サトルネス工機	26,224
日昇工業㈱	17,530
扶桑電機工業㈱	15,062
万善工機㈱	13,697
㈲秀和コート	9,167
その他	172,415
合計	254,097

c.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	665,767
未認識数理計算上の差異	71,521
合計	737,288