有価証券報告書-第48期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	869
預金の種類
当座預金	896,513
普通預金	2,515,826
外貨普通預金	221,910
積立預金	2,600
定期預金	2,838,685
外貨定期預金	42,435
別段預金	1,198
小計	6,519,169
合計	6,520,039

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新鋭工業㈱	94,882
正晃㈱	78,037
㈱ムトウ	72,749
ユアサ商事㈱	54,492
宮野医療器㈱	43,836
その他	1,162,480
合計	1,506,478

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月	437,167
2月	425,855
3月	382,455
4月	245,430
5月	15,569
合計	1,506,478

c.電子記録債権
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	184,037
㈱ダルトン	109,357
㈱トーショー	90,549
ダイトロン㈱	74,690
轟産業㈱	52,360
その他	695,379
合計	1,206,374

d.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京エレクトロン九州㈱	111,779
伊勢久㈱	105,880
㈱清水建設	96,800
㈱タカゾノ	82,445
㈱大林組	81,913
その他	2,763,543
合計	3,242,362

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,391,667	13,759,383	12,908,689	3,242,362	79.92	75

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
e.商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
クリーンルーム	4,971
クリーンルーム機器	327,642
クリーンブース	265,401
クリーンベンチ	8,841
バイオロジカリー機器	147,719
その他の製品	48,832
小計	803,409
半製品
HEPAフィルター	18,232
小計	18,232
商品
クリーンサプライ商品	18,524
小計	18,524
合計	840,165

f.仕掛品

区分	金額(千円)
クリーンルーム	2,768
クリーンルーム機器	174,303
クリーンブース	101,397
クリーンベンチ	28,460
バイオロジカリー機器	287,469
据付・保守サービス	231,969
その他の製品	44,383
合計	870,751

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
モーター	75,311
HEPAフィルター材料	30,572
ファン関係部品	14,311
HEPAフィルター	4,199
その他の製品	260,196
小計	384,591
貯蔵品
広告宣伝用貯蔵品	2,822
小計	2,822
合計	387,413

② 負債の部
a.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱テクニカルサービス	97,816
日昇工業㈱	59,622
㈱上陽	43,230
花岡金属㈱	40,525
㈱EGZ	40,193
その他	416,875
合計	698,263

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月	137,298
2月	159,336
3月	150,369
4月	185,401
5月	65,856
合計	698,263

b.買掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱協和	77,180
草津電機㈱	34,952
㈱道具やわくい	34,284
㈱新開トランスポートシステムズ	27,719
㈲小暮塗装	25,148
その他	422,538
合計	621,824

c.電子記録債務
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新開トランスポートシステムズ	107,404
㈱サトルネス工機	96,367
㈱トーレイ	82,331
㈱成電社	81,892
㈲小暮塗装	76,922
その他	1,882,153
合計	2,327,072