訂正有価証券報告書-第49期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,562,429 | 2,218,439 |
| 減価償却費 | 109,653 | 141,458 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,072 | △19,619 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,049 | 6,927 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △31,440 | △42,096 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △5,818 | 840 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 24,425 | △42,159 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △26,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | △168,469 | △158,662 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,581 | 2,748 |
| 為替差損益(△は益) | 10,984 | △25,846 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,715,722 | 1,110,674 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △586,693 | △608,194 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,457,598 | △333,350 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △27,057 | △16,752 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 86,577 | △5,889 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 141,688 | 30 |
| その他 | 77,568 | 33,364 |
| 小計 | 940,282 | 2,234,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,501 | 158,669 |
| 利息の支払額 | △2,568 | △2,796 |
| 法人税等の支払額 | △191,878 | △591,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,336 | 1,799,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △671,255 | △671,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 671,203 | 671,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 50,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △643,137 | △443,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,138 | △788 |
| 会員権の取得による支出 | - | △8,700 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △58,789 | △54,960 |
| その他 | 3,230 | △1,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △761,886 | △458,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 337,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △57,894 | △59,262 |
| 配当金の支払額 | △196,672 | △337,663 |
| 株式の発行による収入 | 1,032,759 | 9,860 |
| 自己株式の処分による収入 | 64,780 | 3,280 |
| その他 | △8,255 | △4,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,717 | △71,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,516 | 25,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,146,651 | 1,295,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,748,099 | 5,894,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,894,750 | ※1 7,189,917 |