有価証券報告書-第48期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 578,421 | 1,562,429 |
| 減価償却費 | 118,023 | 109,653 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50,638 | △19,072 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,997 | 21,049 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △29,842 | △31,440 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 9,035 | △5,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | △139,925 | △168,469 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,354 | 2,581 |
| 為替差損益(△は益) | 3,193 | 10,984 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 518,786 | △1,715,722 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 48,268 | △586,693 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △549,244 | 1,457,598 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 129,658 | △27,057 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,187 | 86,577 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,464 | 141,688 |
| その他 | △11,756 | 101,993 |
| 小計 | 745,886 | 940,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,925 | 168,501 |
| 利息の支払額 | △2,326 | △2,568 |
| 法人税等の支払額 | △109,673 | △191,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,812 | 914,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △671,199 | △671,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 671,146 | 671,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,085 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △336,332 | △643,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,185 | △63,138 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △58,789 |
| その他 | 18 | 3,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △402,639 | △761,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,412 | △57,894 |
| 配当金の支払額 | △179,169 | △196,672 |
| 株式の発行による収入 | 1,751 | 1,032,759 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 64,780 |
| その他 | △12,558 | △8,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △231,388 | 1,004,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,266 | △10,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,517 | 1,146,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,611,581 | 4,748,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,748,099 | ※ 5,894,750 |