有価証券報告書-第47期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 586,055 | 578,421 |
| 減価償却費 | 97,412 | 118,023 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △481 | 50,638 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,855 | 1,997 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,438 | △29,842 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △12,562 | 9,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | △146,070 | △139,925 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,606 | 2,354 |
| 為替差損益(△は益) | 2,104 | 3,193 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 364,746 | 518,786 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △577,980 | 48,268 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △62,676 | △549,244 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △187,621 | 129,658 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12,548 | △5,187 |
| その他 | 22,749 | 9,707 |
| 小計 | 91,027 | 745,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,070 | 139,925 |
| 利息の支払額 | △2,749 | △2,326 |
| 法人税等の支払額 | △318,293 | △109,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △83,944 | 773,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △671,143 | △671,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 667,489 | 671,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,624 | △14,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,690 | △336,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,132 | △52,185 |
| その他 | △4,151 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,252 | △402,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △450,000 | △400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,412 | △41,412 |
| 社債の発行による収入 | 97,490 | - |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - |
| 配当金の支払額 | △177,935 | △179,169 |
| 株式の発行による収入 | 30,650 | 1,751 |
| その他 | △11,122 | △12,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △252,329 | △231,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,104 | △3,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △438,631 | 136,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,050,212 | 4,611,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,611,581 | ※ 4,748,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
