有価証券報告書-第51期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,399,427 | 1,018,619 |
| 減価償却費 | 157,385 | 189,097 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,912 | 1,715 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,752 | △6,326 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △45,391 | △52,621 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,979 | 14,441 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,065 | 4,036 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 16,176 | △16,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | △265,981 | △247,866 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,037 | 1,594 |
| 為替差損益(△は益) | △30,363 | △20,045 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △432,734 | 228,704 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △203,286 | △250,445 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 177,578 | △225,651 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,700 | △83,600 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,449 | 2,912 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △62,421 | △75,351 |
| その他 | △32,408 | 28,270 |
| 小計 | 657,688 | 511,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265,850 | 247,480 |
| 利息の支払額 | △2,045 | △1,598 |
| 法人税等の支払額 | △693,472 | △302,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,020 | 454,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △741,050 | △742,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 671,275 | 742,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △203,600 | △203,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △629,674 | △571,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,403 | △2,226 |
| その他 | △4,790 | 1,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △915,244 | △774,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 370,000 | 370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △370,000 | △370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △110,676 | △116,550 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - |
| 配当金の支払額 | △518,015 | △616,597 |
| 株式の発行による収入 | 6,066 | 14,416 |
| 自己株式の取得による支出 | △186,612 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 45,341 | 45,453 |
| その他 | △2,913 | △2,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △866,810 | △675,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,603 | 15,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,516,431 | △980,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,189,917 | 5,673,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,673,486 | ※1 4,692,616 |