有価証券報告書-第45期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 510,725 | 747,508 |
| 減価償却費 | 68,817 | 79,636 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △461 | △5,012 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,365 | 7,828 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,784 | 12,074 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △10,507 | 13,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | △108,899 | △117,884 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,241 | 3,368 |
| 為替差損益(△は益) | 511 | 1,465 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △292,988 | △1,233,289 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 94,956 | △53,140 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 157,681 | 459,314 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 124,388 | 141,035 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,693 | 23,453 |
| その他 | 56,141 | 44,295 |
| 小計 | 636,447 | 123,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,030 | 117,889 |
| 利息の支払額 | △5,495 | △3,378 |
| 法人税等の支払額 | △279,936 | △164,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,045 | 74,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △667,426 | △667,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 667,241 | 667,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,496 | △328,173 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 12,000 |
| その他 | △10,979 | △6,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,661 | △322,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470,000 | 510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △420,000 | △510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,942 | △41,412 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △117,547 | △133,424 |
| 自己株式の取得による支出 | △98,262 | - |
| その他 | △10,074 | △8,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,826 | △282,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △511 | △2,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,046 | △533,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,285,038 | 5,584,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,584,084 | ※ 5,050,212 |