訂正有価証券報告書-第44期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 514,129 | 510,725 |
| 減価償却費 | 68,644 | 68,817 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,699 | △461 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,461 | 10,365 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,840 | 11,784 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 5,802 | △10,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | △115,682 | △108,899 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,430 | 5,241 |
| 為替差損益(△は益) | 2,776 | 511 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △856,142 | △292,988 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,298 | 94,956 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 373,748 | 157,681 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 124,533 | 124,388 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 18,788 | 8,693 |
| その他 | 1,464 | 56,141 |
| 小計 | 136,195 | 636,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,691 | 109,030 |
| 利息の支払額 | △5,479 | △5,495 |
| 法人税等の支払額 | △71,748 | △279,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,658 | 460,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △667,231 | △667,426 |
| 定期預金の払戻による収入 | 663,454 | 667,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,988 | △87,496 |
| その他 | △6,398 | △10,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,165 | △98,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △450,000 | △420,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,820 | △25,942 |
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △89,840 | △117,547 |
| 株式の発行による収入 | 5,292 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △42 | △98,262 |
| その他 | △9,456 | △10,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △177,867 | △61,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,776 | △511 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,150 | 299,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,315,189 | 5,285,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,285,038 | ※ 5,584,084 |
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