有価証券報告書-第53期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,535,965 | 1,595,879 |
| 減価償却費 | 210,622 | 264,496 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 93 | △1,857 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,791 | 10,413 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △79,369 | △152,037 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △4,400 | △11,234 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,236 | △1,773 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 3,014 | △3,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | △401,891 | △442,366 |
| 支払利息 | 1,862 | 11,585 |
| 為替差損益(△は益) | △23,759 | △7,142 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △386,390 | 387,942 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △365,903 | △12,271 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,616,735 | △129,892 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,315 | 108,896 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 29,837 | 40,423 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 185,128 | △45,768 |
| その他 | 36,599 | 17,564 |
| 小計 | △858,455 | 1,629,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401,724 | 442,150 |
| 利息の支払額 | △1,819 | △12,473 |
| 法人税等の支払額 | △209,037 | △433,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △667,587 | 1,625,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △671,313 | △424,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 818,933 | 523,705 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,002,239 | △967,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,916 | △15,915 |
| 貸付けによる支出 | △17,000 | △38,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 3,383 |
| その他 | 3,255 | 18,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △884,179 | △900,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470,000 | 770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △370,000 | △570,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △102,184 | △181,588 |
| 配当金の支払額 | △620,880 | △505,140 |
| 株式の発行による収入 | 10,812 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △394,154 | △230,660 |
| 自己株式の処分による収入 | 44,331 | 45,861 |
| その他 | △2,251 | △4,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △964,327 | 324,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,584 | 7,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,500,509 | 1,057,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,692,616 | 2,192,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,192,106 | ※1 3,249,699 |
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