有価証券報告書-第52期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,018,619 | 1,535,965 |
| 減価償却費 | 189,097 | 210,622 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,715 | 93 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,326 | 13,791 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △52,621 | △79,369 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 14,441 | △4,400 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,036 | △3,236 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △16,176 | 3,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | △247,866 | △401,891 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,594 | 1,862 |
| 為替差損益(△は益) | △20,045 | △23,759 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 228,704 | △386,390 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △250,445 | △365,903 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △225,651 | △1,616,735 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △83,600 | 6,315 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,912 | 29,837 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △75,351 | 185,128 |
| その他 | 28,270 | 36,599 |
| 小計 | 511,307 | △858,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247,480 | 401,724 |
| 利息の支払額 | △1,598 | △1,819 |
| 法人税等の支払額 | △302,951 | △209,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,237 | △667,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △742,435 | △671,313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 742,417 | 818,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △203,093 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △571,264 | △1,002,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,226 | △15,916 |
| その他 | 1,840 | △13,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △774,762 | △884,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 370,000 | 470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △370,000 | △370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △116,550 | △102,184 |
| 配当金の支払額 | △616,597 | △620,880 |
| 株式の発行による収入 | 14,416 | 10,812 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △394,154 |
| 自己株式の処分による収入 | 45,453 | 44,331 |
| その他 | △2,555 | △2,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △675,833 | △964,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,488 | 15,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △980,870 | △2,500,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,673,486 | 4,692,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,692,616 | ※1 2,192,106 |
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