有価証券報告書-第43期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 202,401 | 514,129 |
| 減価償却費 | 67,794 | 68,644 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44,546 | 5,699 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,734 | 16,461 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,900 | 4,840 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,313 | 5,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97,204 | △115,682 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,373 | 5,430 |
| 為替差損益(△は益) | △198 | 2,776 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,453 | △856,142 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 48,691 | △34,298 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 95,089 | 373,748 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,067 | 124,533 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,650 | 18,788 |
| その他 | 27,731 | 1,464 |
| 小計 | 291,249 | 136,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,291 | 115,691 |
| 利息の支払額 | △6,486 | △5,479 |
| 法人税等の支払額 | △25,794 | △71,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,260 | 174,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △663,387 | △667,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 663,179 | 663,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △224,009 | △13,988 |
| その他 | △1,581 | △6,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △225,797 | △24,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | △450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,820 | △33,820 |
| 社債の発行による収入 | 97,365 | - |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - |
| 配当金の支払額 | △90,046 | △89,840 |
| 株式の発行による収入 | 8,820 | 5,292 |
| その他 | △11,062 | △9,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △180,744 | △177,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,733 | △2,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,548 | △30,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,352,737 | 5,315,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,315,189 | ※ 5,285,038 |
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