有価証券報告書-第41期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 275,330 | 155,017 |
| 減価償却費 | 65,629 | 67,015 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30,267 | △2,383 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 151 | 1,027 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49,133 | 41,118 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 11,960 | △5,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64,431 | △71,757 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,021 | 6,211 |
| 為替差損益(△は益) | △10,005 | △6,575 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 74,591 | 76,511 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △73,506 | △12,742 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △138,061 | 57,464 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 80,288 | △67,742 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,172 | △74 |
| その他 | 23,142 | 39,488 |
| 小計 | 273,150 | 276,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,483 | 71,900 |
| 利息の支払額 | △7,098 | △7,135 |
| 法人税等の支払額 | △130,995 | △140,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,539 | 201,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △662,857 | △663,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 658,814 | 662,866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,374 | △19,682 |
| その他 | △518 | △2,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,936 | △22,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 490,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △490,000 | △490,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,698 | △16,185 |
| 社債の発行による収入 | - | 97,365 |
| 社債の償還による支出 | - | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △71,639 | △90,172 |
| 株式の発行による収入 | - | 24,638 |
| その他 | △10,145 | △10,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △108,483 | 65,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,814 | 6,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,933 | 251,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,034,575 | 5,101,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,101,509 | ※ 5,352,737 |
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