有価証券報告書-第42期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 155,017 | 202,401 |
| 減価償却費 | 67,015 | 67,794 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,383 | △44,546 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,027 | △1,734 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,118 | 21,900 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △5,933 | △2,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71,757 | △97,204 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,211 | 6,373 |
| 為替差損益(△は益) | △6,575 | △198 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 76,511 | △57,453 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,742 | 48,691 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,464 | 95,089 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △67,742 | 15,067 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △74 | 9,650 |
| その他 | 39,488 | 27,731 |
| 小計 | 276,644 | 291,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,900 | 97,291 |
| 利息の支払額 | △7,135 | △6,486 |
| 法人税等の支払額 | △140,036 | △25,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,372 | 356,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △663,228 | △663,387 |
| 定期預金の払戻による収入 | 662,866 | 663,179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,682 | △224,009 |
| その他 | △2,138 | △1,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,183 | △225,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △490,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,185 | △35,820 |
| 社債の発行による収入 | 97,365 | 97,365 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △90,172 | △90,046 |
| 株式の発行による収入 | 24,638 | 8,820 |
| その他 | △10,152 | △11,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,493 | △180,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,544 | 12,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 251,227 | △37,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,101,509 | 5,352,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,352,737 | ※ 5,315,189 |
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