有価証券報告書-第46期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 747,508 | 586,055 |
| 減価償却費 | 79,636 | 97,412 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,012 | △481 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,828 | 1,855 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,074 | 13,438 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 13,318 | △12,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | △117,884 | △146,070 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,368 | 2,606 |
| 為替差損益(△は益) | 1,465 | 2,104 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,233,289 | 364,746 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △53,140 | △577,980 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 459,314 | △62,676 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 141,035 | △187,621 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,453 | △12,548 |
| その他 | 44,295 | 22,749 |
| 小計 | 123,973 | 91,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,889 | 146,070 |
| 利息の支払額 | △3,378 | △2,749 |
| 法人税等の支払額 | △164,324 | △318,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,159 | △83,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △667,485 | △671,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 667,430 | 667,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △328,173 | △58,690 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,000 | - |
| その他 | △6,375 | △27,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △322,603 | △100,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 510,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △510,000 | △450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,412 | △41,412 |
| 社債の発行による収入 | - | 97,490 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △133,424 | △177,935 |
| 株式の発行による収入 | - | 30,650 |
| その他 | △8,096 | △11,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △282,933 | △252,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,494 | △2,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △533,871 | △438,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,584,084 | 5,050,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,050,212 | ※ 4,611,581 |
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