有価証券報告書-第50期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,218,439 | 1,399,427 |
| 減価償却費 | 141,458 | 157,385 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,619 | △15,912 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,927 | △3,752 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △42,096 | △45,391 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 840 | △1,979 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △42,159 | 4,065 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 16,176 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △26,971 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △158,662 | △265,981 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,748 | 2,037 |
| 為替差損益(△は益) | △25,846 | △30,363 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,110,674 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △432,734 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △608,194 | △203,286 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △333,350 | 177,578 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,752 | 2,700 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,889 | △7,449 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 30 | △62,421 |
| その他 | 33,364 | △32,408 |
| 小計 | 2,234,944 | 657,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158,669 | 265,850 |
| 利息の支払額 | △2,796 | △2,045 |
| 法人税等の支払額 | △591,036 | △693,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,799,781 | 228,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △671,274 | △741,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 671,256 | 671,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △203,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,632 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △443,365 | △629,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △788 | △7,403 |
| 会員権の取得による支出 | △8,700 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △54,960 | - |
| その他 | △1,746 | △4,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △458,945 | △915,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 380,000 | 370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 337,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △59,262 | △110,676 |
| 社債の償還による支出 | - | △100,000 |
| 配当金の支払額 | △337,663 | △518,015 |
| 株式の発行による収入 | 9,860 | 6,066 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △186,612 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,280 | 45,341 |
| その他 | △4,729 | △2,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,514 | △866,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,846 | 37,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,295,167 | △1,516,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,894,750 | 7,189,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,189,917 | ※1 5,673,486 |
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