ライオン事務器（423A）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 1700万
- 2009年3月31日
- -6億8500万
- 2009年9月30日
- 1億8800万
- 2010年3月31日 +54.26%
- 2億9000万
- 2010年9月30日 +56.9%
- 4億5500万
- 2011年3月31日 -7.69%
- 4億2000万
- 2011年9月30日 +24.76%
- 5億2400万
- 2012年3月31日 +4.39%
- 5億4700万
- 2012年9月30日 +49.54%
- 8億1800万
- 2013年3月31日 -36.8%
- 5億1700万
- 2013年9月30日
- -2億9800万
- 2014年3月31日
- -2億4000万
- 2014年9月30日
- 7億6900万
- 2015年3月31日 +29.78%
- 9億9800万
- 2015年9月30日
- -5億5700万
- 2016年3月31日
- 1億6300万
- 2016年9月30日 +259.51%
- 5億8600万
- 2017年3月31日
- -1億900万
- 2017年9月30日
- 30億5000万
- 2018年3月31日
- -20億5800万
- 2018年9月30日
- -14億4100万
- 2019年3月31日
- 3億7100万
- 2019年9月30日 +254.99%
- 13億1700万
- 2020年3月31日
- -8億4100万
- 2020年9月30日 -15.22%
- -9億6900万
- 2021年3月31日
- 48億3400万
- 2021年9月30日 +28.34%
- 62億400万
- 2022年3月31日
- -31億9000万
- 2022年9月30日 -2.13%
- -32億5800万
- 2023年3月31日
- 2000万
- 2023年9月30日
- -4億9700万
- 2024年3月31日
- 13億1100万
- 2024年9月30日 +33.71%
- 17億5300万
- 2025年3月31日 -79.58%
- 3億5800万
- 2025年9月30日
- -600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は59億15百万円となり、前連結会計年度末と比べ資金が4億43百万円減少いたしました。2025/12/25 13:41
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に使用した資金は6百万円(前連結会計年度は17億53百万円の獲得)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益12億74百万円(前連結会計年度は11億34百万円)、仕入債務の増加額6億74百万円(前連結会計年度は仕入債務の減少額1億88百万円)、前受金の増加額7億77百万円(前連結会計年度は前受金の減少額9億53百万円)、売上債権の増加額7億72百万円(前連結会計年度は売上債権の減少額8億73百万円)、棚卸資産の増加額15億38百万円(前連結会計年度は2億39百万円)、法人税等の支払額5億32百万円(前連結会計年度は1億21百万円)によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
