有価証券報告書-第75期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		10,902
預金	当座預金	1,592,737
	普通預金	1,037,803
	外貨預金	21,742
	小計	2,652,283
合計		2,663,185

ロ.受取手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中国製鋼㈱	31,448
横山製粉㈱	25,510
日穀製粉㈱	15,392
合計	72,351

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年10月	27,753
11月	13,149
12月	31,448
合計	72,351

ハ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
米久㈱	640,235
横浜冷凍㈱	516,556
伊藤ハム㈱	457,157
㈱サイゼリヤ	360,343
エスフーズ㈱	312,847
その他	1,881,843
合計	4,168,983

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A)+(B)	×100	(D÷	B ── 12	)
5,793,012	26,293,441	27,917,470	4,168,983	87.0		1.9ヶ月

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
食料部	3,548,332
営業開拓部	626,308
生活産業部	125,151
合計	4,299,791

② 負債の部
イ.支払手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
包括関税	252,274
包括消費税	153,625
㈱宇部スチール	31,233
大東港運㈱	21,400
港湾冷蔵㈱	14,604
その他	776
合計	473,914

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年10月	418,281
11月	13,004
12月	42,628
合計	473,914

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
中国製鋼㈱	179,714
PARKER-MIGLIORINI INTERNATIONAL,LLC	99,015
FREMONT BEEF COMPANY	89,603
C.P.INTERTRADE CO.,LTD.	87,696
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR	72,866
その他	541,312
合計	1,070,208

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	4,067,952
㈱商工組合中央金庫	2,544,013
㈱みずほ銀行	1,889,388
三井住友信託銀行㈱	348,390
㈱滋賀銀行	190,035
㈱百十四銀行	126,691
合計	9,166,469

ニ.未払費用

相手先	金額(千円)
仕入諸掛	692,474
その他	20,892
合計	713,366