有価証券報告書-第83期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		342
預金	当座預金	444,215
	普通預金	201,198
	外貨預金	27,393
	小計	672,806
合計		673,149

ロ.電子記録債権
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB㈱	9,270
合計	9,270

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年10月	444
2023年12月	8,826
合計	9,270

ハ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
BEIJING CRANE COMMERCE AND TRADE CO.,LTD	1,532,390
朋和商事㈱	460,284
㈱サイゼリヤ	294,312
エスフーズ㈱	250,381
ELT㈱	169,878
その他	1,522,927
合計	4,230,175

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A)+(B)	×100	(D÷	B ── 12	)
4,390,427	21,074,570	21,234,821	4,230,175	83.3		2.4

ニ.商品

品目	金額(千円)
商品
食料部	1,021,359
営業開拓部	244,243
生活産業部	101,902
合計	1,367,505

② 負債の部
イ.支払手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
包括消費税	205,914
包括関税	73,436
合計	279,351

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年10月	201,378
11月	77,972
合計	279,351

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ミート・コンパニオン	159,336
㈱エビス商事	73,219
DONGCHEN TRADE INTERNATIONAL CO.,LIMITED	41,236
CPF FOOD NETWORK COMPANY LIMITED	30,112
ORITZ CORPORATION	27,942
その他	254,886
合計	586,734