有価証券報告書-第82期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		649
預金	当座預金	269,959
	普通預金	49,517
	小計	319,476
合計		320,126

ロ.電子記録債権
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB㈱	8,276
合計	8,276

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年11月	7,532
2023年1月	744
合計	8,276

ハ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤ハム㈱	916,221
BEIJING CRANE COMMERCE AND TRADE CO.,LTD	836,714
㈱NOHYU	580,225
朋和商事㈱	316,959
スターゼン㈱	226,706
その他	1,513,600
合計	4,390,427

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A)+(B)	×100	(D÷	B ── 12	)
3,102,802	22,503,099	21,215,474	4,390,427	82.8		2.3

ニ.商品

品目	金額(千円)
商品
食料部	1,847,566
営業開拓部	404,141
生活産業部	341,176
合計	2,592,884

② 負債の部
イ.支払手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
包括消費税	227,312
包括関税	142,295
港湾冷蔵㈱	13,872
合計	383,481

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年10月	193,251
11月	185,378
12月	4,850
合計	383,481

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ミート・コンパニオン	174,888
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR	128,664
㈱オネストツリーズ	93,029
FRONTIER TRADING A/S	82,488
EURASIA GLOBAL TRADING BCN S.L	44,326
その他	247,148
合計	770,543

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	2,738,093
㈱商工組合中央金庫	1,688,661
㈱みずほ銀行	1,232,290
タイヘイ㈱	200,000
三井住友信託銀行㈱	47,430
㈱滋賀銀行	25,880
㈱百十四銀行	17,255
合計	5,949,610