有価証券報告書-第74期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		11,916
預金	当座預金	428,058
	普通預金	84,511
	外貨預金	33,656
	小計	546,226
合計		558,143

ロ.受取手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中国製鋼㈱	74,123
横山製粉㈱	28,664
KYB㈱	10,973
日穀製粉㈱	3,317
合計	117,079

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年10月	62,584
11月	14,989
12月	39,505
合計	117,079

ハ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMG INTERNATIONAL SHIPBUILDING & TRADING CO.,LTD.	1,079,449
横浜冷凍㈱	661,984
米久㈱	511,088
伊藤ハム㈱	491,415
㈱ニチレイフレッシュ	360,847
その他	2,688,227
合計	5,793,012

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A)+(B)	×100	(D÷	B ── 12	)
4,288,763	23,506,403	22,002,154	5,793,012	79.1		2.9ヶ月

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
食料部	4,227,856
営業開拓部	553,563
生活産業部	103,491
合計	4,884,911

② 負債の部
イ.支払手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱宇部スチール	73,695
大東港運㈱	25,372
港湾冷蔵㈱	7,856
上組㈱	1,915
合計	108,839

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年10月	49,028
11月	11,753
12月	48,057
合計	108,839

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
PERDIGAO INTERNATIONAL LTD.	152,825
東京鳥梅㈱	121,733
SEARA ALIMENTOS SA	84,260
㈱クリア商会	68,052
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR	65,870
その他	383,103
合計	875,847

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	4,149,532
㈱商工組合中央金庫	2,619,101
㈱みずほ銀行	1,951,040
三井住友信託銀行㈱	386,034
㈱滋賀銀行	210,567
㈱百十四銀行	140,379
合計	9,456,653

ニ.未払費用

相手先	金額(千円)
仕入諸掛	804,034
その他	17,913
合計	821,948