有価証券報告書-第79期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		12,334
預金	当座預金	2,243,942
	普通預金	551,619
	外貨預金	38,489
	小計	2,834,050
合計		2,846,384

ロ.受取手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB㈱	12,152
横山製粉㈱	11,550
日穀製粉㈱	6,896
合計	30,599

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年10月	19,490
11月	4,153
12月	6,955
合計	30,599

ハ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤ハム㈱	697,377
エスフーズ㈱	304,339
㈱サイゼリヤ	270,000
㈱NOHYU	173,230
スターゼン㈱	110,155
その他	1,045,250
合計	2,600,354

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A)+(B)	×100	(D÷	B ── 12	)
3,984,150	20,982,743	22,366,539	2,600,354	89.5		1.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
食料部	2,654,038
営業開拓部	265,933
生活産業部	582,601
合計	3,502,573

② 負債の部
イ.支払手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
包括消費税	216,543
包括関税	169,356
港湾冷蔵㈱	11,485
合計	397,385

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年10月	201,797
11月	3,016
12月	192,571
合計	397,385

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
FRONTIER TRADING A/S	263,063
NUNEST FOODS,S.L.	126,152
SEARA MEATS B.V.	98,189
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR	68,163
C.P.INTERTRADE CO.,LTD.	66,514
その他	333,555
合計	955,638

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	3,320,240
㈱商工組合中央金庫	2,089,577
㈱みずほ銀行	1,541,373
三井住友信託銀行㈱	176,406
㈱滋賀銀行	96,229
㈱百十四銀行	64,153
合計	7,287,978