有価証券報告書-第85期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		630
預金	当座預金	10,177
	普通預金	161,776
	外貨預金	93,383
	小計	265,338
合計		265,969

ロ.電子記録債権
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カヤバ㈱	8,219
合計	8,219

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年10月	8,219
合計	8,219

ハ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
BEIJING CRANE COMMERCE AND TRADE CO.,LTD	2,195,740
MANGO BRAND MANAGEMENT (SHENZHEN)CO.,LTD.	846,422
朋和商事㈱	623,023
㈱サイゼリヤ	549,572
㈱NOHYU	173,238
その他	1,500,556
合計	5,888,553

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A)+(B)	×100	(D÷	B ── 12	)
4,944,818	20,941,954	19,998,219	5,888,553	77.2		3.3

ニ.商品

品目	金額(千円)
商品
食料部	948,056
農産部	130,441
中国開拓部	123,519
生活産業部	100,581
合計	1,302,598

② 負債の部
イ.支払手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
包括消費税	134,131
包括関税	54,747
合計	188,878

b.期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年10月	89,165
12月	99,713
合計	188,878

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱LC	298,816
㈱エビス商事	95,033
㈱ミート・コンパニオン	94,191
CPF FOOD NETWORK COMPANY LIMITED	61,247
OFFICE EKSG PTE,LTD	36,902
その他	325,421
合計	911,613